1C: Enterprise 8.2 /
Trade Management voor Oekraïne /
Voorraadadministratie en handel
Inhoudsopgave
De consolidatie van de voorlopige overeenkomst over de aankoop van goederen bij de leverancier vindt plaats in het document "Account voor provider betaling ".
Document "Factuur leverancier"
Uit het oogpunt van boekhouding in de configuratie is registratie van de account van de leverancier in de meeste gevallen niet verplicht. In feite is de noodzaak om een document te vormen het gevolg van de documentenstroom die in de onderneming is ingevoerd. In de configuratie is het maken van een document alleen nodig wanneer de boeking van afrekeningen met de tegenpartij in het kader van een bepaald contract is ingesteld op "Op rekeningen". Vervolgens wordt het account een verplichte aanvullende analyse van afrekening (transactie). In een dergelijke situatie moet de uitvoering van een zakelijke transactie onder een dergelijk contract beginnen met de registratie van de leveranciersrekening en alle documenten voor de geld- en goederenbeweging in een dergelijke transactie moeten noodzakelijkerwijs naar deze rekening verwijzen.
Het account draagt niet meer functionele belasting, dat wil zeggen, de betaling wordt niet gecontroleerd op de account, goederen worden niet gereserveerd in het magazijn, de huidige status van het account wordt niet gecontroleerd als er gedeeltelijke ontvangsten zijn, etc.
Als het nodig is om de factuur van de leverancier te fixeren, op basis van de bestelling van hem die eerder in de informatiebank was geregistreerd, dan is het mogelijk om deze in te voeren op basis van het document Order naar leverancier. Maar dit document mag niet worden gebruikt als basis ("transactie") in volgende commodity-documenten voor een zakelijke transactie.
Het document heeft twee gedrukte formulieren - op titel nomenclatuur het bedrijf en de namen van het artikel, overgenomen van de leverancier. De tweede optie is mogelijk als voor de ingevoerde artikelartikelen in inschrijven informatie "Tegenpartij Nomenclatuur" vaste classificatiegoederen volgens tegenpartijen.
Bij het maken van een document kunt u de servicefunctie van het programma gebruiken, zoals een visuele vergelijking van de prijzen van goederen die op de factuur zijn aangegeven met de geplande boekhoudkosten van deze goederen. Deze functie wordt geconfigureerd door een knop "Prijzen en valuta" - schakel de vlag in "Geplande kosten gebruiken". Extra kolommen verschijnen in het document, informeren over de waarde van de geplande kosten en afwijken van de prijs van de leverancier. Daarnaast wordt de totale afwijking berekend voor het volledige factuurbedrag berekend op basis van de geplande kosten van het bedrag berekend aan de leveranciersprijzen. De procedure voor het bepalen van de prijs van de geplande kosten wordt overwogen in de sectie "Pricing".
Analyse van informatie over de gegenereerde account kan alleen worden gemaakt in aanwezigheid van grondstoffengeldbewegingen met verwijzing naar deze rekening. Als u bijvoorbeeld wilt bepalen welke documenten de goederen onder de factuur en in welke hoeveelheid zijn ontvangen, moet u het rapport 'Voorraad van goederen in magazijnen' dienovereenkomstig instellen:
op het tabblad "Algemeen" stelt u de vlag "Gedetailleerde records weergeven" in;
op het tabblad "Extra velden" voegt u "Bewegingsdocument (registrar)" toe.
Stel op het tabblad "Selectie" de parameter "Bewegingsdocument (registrar). Transactie" in om de van belang zijnde rekening in te stellen.
Met deze instelling wordt een lijst met goederen die zijn ontvangen in de Rekening van belang weergegeven in de context van ontvangstdocumenten. Dat wil zeggen, het totale bedrag van de ontvangen goederen en het aantal documenten in de context van documenten zal zichtbaar zijn als er meerdere ontvangsten zijn. Maar geen enkel rapport zal kunnen analyseren of de accountgegevens en de reële inkomensgegevens samenvallen: komen de prijzen van het werkelijke inkomen overeen met de voorlopige overeenkomst, is de volledige hoeveelheid goederen aangekomen of zijn er nog geen artikelen ontvangen, etc.
Schulden per transactie kunnen worden geanalyseerd door het rapport "Verklaring van wederzijdse schikkingen met tegenpartijen", als u een extra groep "Verrichting" toevoegt. U kunt ook de selectie van interessante documenten instellen door de gewenste account of lijst met accounts in te stellen als de waarde van de selectieparameter "Deal". Maar nogmaals: in het rapport wordt geen informatie over het factuurbedrag weergegeven, maar informatie over de hoeveelheden commodity-gelddocumenten die in het kader van deze transactie zijn gegenereerd, wordt weergegeven.
Andere materialen over het onderwerp:
gebruik geplande kosten . nomenclatuur van tegenpartijen . toon gedetailleerde records . leveranciersfactuur . transactie . rekeningafschrift . lijst van wederzijdse schikkingen met tegenpartijen . bewegingsdocument . overzicht van goederen in magazijnen . factuur voor betaling . afstelling . de programma's . leverancier . selectie . valuta . prijzen . analyse van . de leverancier . de hoeveelheid . betaling . overeenkomst . vaststellen . goederen . op het tabblad . tegenhanger . van documenten . inschrijven . van het document . een account . document
Materialen uit de sectie: 1C: Enterprise 8.2 / Handelsbeheer voor Oekraïne / Voorraadboekhouding en handel
Andere materialen over het onderwerp:
Gegevensbronnen voor budgetberekeningen
Accounting voor geldloze fondsen. Cash flow
Retour van goederen en materialen van de koper.
De weerspiegeling van zakelijke transacties die de onderlinge schikkingen met tegenpartijen wijzigen.
Algemene mechanismen voor basisdocumenten
We worden gevonden: registratie van facturen voor betaling , facturering van betalingen, registratie van facturen voor betaling, registratie van inkomende facturen voor betaling in 1s 8 2, 1c bedrijven hoe een factuur te registreren, of u facturen voor betaling in 1 s moet registreren, facturen worden geregistreerd, boekhouding facturen voor betaling in 1s 8, boekhouding van ontvangen facturen van leveranciers van het programma, beheer van facturen voor betalingen aan een leverancier in 1s 8 2
