1C: Enterprise 8.2 /
Trade Management för Ukraina /
Lagerbokföring och handel
Innehållsförteckning
Det preliminära avtalet om inköp av varor från leverantören säkras av dokumentet leverantörsbetalning ".
Dokument "Leverantörsfaktura"
När det gäller redovisning i konfigurationen är registrering av leverantörens konto i de flesta fall inte obligatorisk. I grund och botten är behovet av att skapa ett dokument på grund av det dokumentflöde som antagits vid företaget. I konfigurationen är det endast nödvändigt att skapa ett dokument när redovisningen av förlikningar med motparten inom ramen för ett visst kontrakt är inställt på "Av konton". Då blir kontot en obligatorisk ytterligare analys av uppgörelser (transaktion). I en sådan situation måste genomförandet av varje affärstransaktion enligt en sådan kontrakt börja med registreringen av leverantörens konto och alla handlingar för förflyttning av pengar och varor i en sådan transaktion måste nödvändigtvis hänvisa till detta konto.
Kontot har ingen funktionell belastning, det vill säga betalningen är inte kontrollerad på kontot, varorna är inte reserverade på lageret, nuvarande status på kontot övervakas inte om det finns partiella kvitton etc.
Om det finns ett behov av att fixa fakturan från leverantören, beroende på order från den som tidigare var registrerad i informationsbasen, kommer det att vara möjligt att ange det på grundval av Order to Supplier-dokumentet. Men det här dokumentet ska inte användas som en grund ("Transaktion") i efterföljande råvaruhandlingar för en affärstransaktion.
Dokumentet har två tryckta formulär - efter titel nomenklatur företaget och namnen på objektet, taget från leverantören. Det andra alternativet är möjligt om de angivna råvaruposterna i registrera information "Motpartsnomenklatur" fast klassificeringsvaror enligt motparter.
När du skapar ett dokument kan du använda programmets servicefunktion, till exempel en visuell jämförelse av priserna på varor som anges i fakturan med den planerade redovisningskostnaden för dessa varor. Den här funktionen är konfigurerad av en knapp "Priser och valuta" - aktivera flaggan "Använd planerad kostnad". Ytterligare kolumner visas i dokumentet och informerar om värdet av den planerade kostnaden och avvikelsen från leverantörens pris. Dessutom beräknas den totala avvikelsen för hela fakturabeloppet beräknat till den planerade kostnaden från det belopp som beräknats till leverantörspriserna. Förfarandet för att fastställa priset på den planerade kostnaden beaktas i avsnittet "Prissättning".
Analys av information om det genererade kontot kan göras endast i närvaro av råvarupengarenden med hänvisning till detta konto. Till exempel, för att bestämma vilka dokument varorna mottog under fakturan och i vilken kvantitet, måste du konfigurera rapporten "Varulager i lager" enligt följande:
På fliken "Allmänt" anger du flaggan "Visa detaljerade poster";
På fliken "Ytterligare fält" lägg till "Motion Document (Registrar)".
På fliken "Urval" ställer du in "Rördokument (Registrar). Transaktion" -parametern för att ställa in konto av intresse.
Med den här inställningen visas en förteckning över varor som tas emot i räkenskapsintresset, i samband med kvittohandlingar. Det vill säga det totala antalet mottagna varor och antalet dokument i dokumentets sammanhang kommer att vara synliga om det fanns flera kvitton. Men ingen rapport kommer att kunna analysera om kontodata och realtidssamtal sammanfaller: Priserna på den faktiska inkomsten motsvarar det preliminära avtalet, hela varans kvantitet anländer, eller det finns fortfarande inga varor mottagna etc.
Skuld per transaktion kan analyseras i rapporten "Redogörelse för ömsesidiga uppgörelser med motparter", om du lägger till en ytterligare gruppering "Transaktion". Du kan också ställa in val av dokument av intresse genom att ställa in önskat konto eller lista över konton som värdet av "Deal" -valparametern. Men igen - rapporten visar inte information om fakturabeloppet, information om mängder av råvarupengendokument som genereras inom ramen för denna transaktion kommer att visas.
Andra material på ämnet:
använd planerad kostnad . nomenklatur för motparter . visa detaljerade poster . leverantörsfaktura . affär . redovisning . lista över ömsesidiga uppgörelser med motparter . rörelsedokument . varudeklaration i lager . faktura för betalning . justering . programmen . leverantör . val . valuta . priser . analys av . leverantören . mängden av . betalning . överenskommelse . att etablera . varor . på fliken . motsvarighet . av handlingar . registrera . av dokumentet . ett konto . dokument
Material från avsnittet: 1C: Enterprise 8.2 / Handelshantering för Ukraina / Inventory accounting and trade
Andra material på ämnet:
Datakällor för beräkning av beräkningar
Redovisning av kontantlösa medel. Kassaflöde
Retur av varor och material från köparen.
Reflektionen av affärstransaktioner som förändrar de ömsesidiga uppgörelserna med motparter.
Allmänna mekanismer för råvaruhandlingar
Vi hittar: registrering av fakturor för betalning , redovisning av fakturor för betalning , registrering av fakturor för betalning, registrering av inkommande fakturor för betalning i 1s 8, 1c företag hur man registrerar en faktura, om du behöver registrera fakturor för betalning om 1 s, om fakturor är registrerade, redovisning fakturor för betalning i 1s 8, redovisning av mottagna fakturor från leverantörer av programmet, hantering av fakturor för betalningar till en leverantör i 1s 8 2
